| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 261.00 | 7 050.00 | 17 211.00 | 24 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 261.00 | 7 050.00 | 817 211.00 | 824 261.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 398.00 | 7 050.00 | 817 348.00 | 824 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 755.00 | | | -10 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 202.00 | -10 755.00 | | -41 202.00 |
DL TOTAL (I) | -49 957.00 | -8 755.00 | | -49 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 204.00 | 782 501.00 | | 698 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EA Autres dettes | 151 210.00 | 48 574.00 | | 151 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 305.00 | 831 075.00 | | 867 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 348.00 | 822 319.00 | | 817 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 305.00 | 132 871.00 | | 867 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 202.00 | 10 755.00 | | 41 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 202.00 | -10 755.00 | | -41 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 261.00 | | | 824 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 4 852.00 | | 2 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | 4 852.00 | | 2 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 204.00 | 698 204.00 | | 698 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 305.00 | 867 305.00 | | 867 305.00 |