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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 261.00 | 24 261.00 | 800 000.00 | 824 261.00 |
BZ Autres créances | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 328.00 | 24 261.00 | 825 067.00 | 849 328.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 444.00 | 69 012.00 | | 74 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 757.00 | 5 432.00 | | 29 757.00 |
DL TOTAL (I) | 106 402.00 | 76 644.00 | | 106 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 931.00 | 512 617.00 | | 438 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 378.00 | 223 965.00 | | 270 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 598.00 | | 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 538.00 | 4 030.00 | | 8 538.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 665.00 | 741 305.00 | | 718 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 067.00 | 817 949.00 | | 825 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 331.00 | 317 758.00 | | 352 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 107.00 | -4 162.00 | | -3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 764.00 | 21 575.00 | | 38 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007.00 | 16 143.00 | | 9 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 757.00 | 5 432.00 | | 29 757.00 |