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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 261.00 | 16 755.00 | 7 505.00 | 24 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 261.00 | 16 755.00 | 807 505.00 | 824 261.00 |
BZ Autres créances | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 454.00 | 16 755.00 | 823 699.00 | 840 454.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
DH Report à nouveau | | -51 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | 87 427.00 | | 33 743.00 |
DL TOTAL (I) | 71 212.00 | 37 469.00 | | 71 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 990.00 | 613 281.00 | | 558 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 772.00 | 184 379.00 | | 192 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 600.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 487.00 | 798 259.00 | | 752 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 699.00 | 835 729.00 | | 823 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 749.00 | 262 049.00 | | 294 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 064.00 | -31 314.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 625.00 | 77 791.00 | | 51 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 882.00 | -9 636.00 | | 17 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 743.00 | 87 427.00 | | 33 743.00 |