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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 261.00 | 11 902.00 | 12 358.00 | 24 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 261.00 | 11 902.00 | 812 358.00 | 824 261.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 631.00 | 11 902.00 | 835 729.00 | 847 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 957.00 | -10 755.00 | | -51 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 427.00 | -41 202.00 | | 87 427.00 |
DL TOTAL (I) | 37 469.00 | -49 957.00 | | 37 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 281.00 | 698 204.00 | | 613 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 592.00 | | |
EA Autres dettes | | 151 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 259.00 | 867 305.00 | | 798 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 729.00 | 817 348.00 | | 835 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 049.00 | 867 305.00 | | 262 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 314.00 | 17 592.00 | | -31 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 636.00 | 41 202.00 | | -9 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 427.00 | -41 202.00 | | 87 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 261.00 | | | 824 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050.00 | 4 852.00 | | 7 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | 4 852.00 | | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 281.00 | 77 071.00 | 322 526.00 | 613 281.00 |
VI Groupe et associés | 184 379.00 | 184 379.00 | | 184 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 259.00 | 262 049.00 | 322 526.00 | 798 259.00 |