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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 434.00 | | 446 434.00 | 446 434.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | | | 209.00 |
DG Autres réserves | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 566.00 | 4 180.00 | | 42 566.00 |
DL TOTAL (I) | 276 746.00 | 234 180.00 | | 276 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 136.00 | 150 999.00 | | 129 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 597.00 | 7 572.00 | | 30 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 3 959.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 687.00 | 162 532.00 | | 169 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 434.00 | 396 712.00 | | 446 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 789.00 | 33 396.00 | | 62 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 484.00 | 21 440.00 | | 105 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 918.00 | 17 259.00 | | 62 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 566.00 | 4 180.00 | | 42 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 136.00 | 22 238.00 | 92 827.00 | 129 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 687.00 | 62 789.00 | 92 827.00 | 169 687.00 |