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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 767.00 | | 456 767.00 | 456 767.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 764.00 | 2 337.00 | | 3 764.00 |
DG Autres réserves | 71 522.00 | 44 409.00 | | 71 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | 28 540.00 | | 20 863.00 |
DL TOTAL (I) | 326 149.00 | 305 286.00 | | 326 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 279.00 | 106 898.00 | | 84 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 319.00 | 51 174.00 | | 37 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 3 870.00 | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456.00 | 8 898.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 617.00 | 170 842.00 | | 130 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 767.00 | 476 129.00 | | 456 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 279.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 431.00 | 105 725.00 | | 107 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 568.00 | 77 185.00 | | 86 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 863.00 | 28 540.00 | | 20 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
UX Autres créances clients | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 279.00 | 23 006.00 | 61 273.00 | 84 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 617.00 | 69 344.00 | 61 273.00 | 130 617.00 |