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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 050.00 | | 380 050.00 | 380 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 604.00 | | 435 604.00 | 435 604.00 |
CU Autres participations | 380 050.00 | | 380 050.00 | 380 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | 3 764.00 | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 91 342.00 | 71 522.00 | | 91 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 20 863.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 326 334.00 | 326 149.00 | | 326 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 495.00 | 84 279.00 | | 73 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 191.00 | 37 319.00 | | 21 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 561.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | 4 456.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 270.00 | 130 617.00 | | 109 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 604.00 | 456 767.00 | | 435 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 397.00 | 69 344.00 | | 71 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 924.00 | 107 431.00 | | 62 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 740.00 | 86 568.00 | | 62 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 20 863.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 50.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 50.00 | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 495.00 | 35 622.00 | 37 872.00 | 73 495.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 270.00 | 71 397.00 | 37 872.00 | 109 270.00 |