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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 129.00 | | 476 129.00 | 476 129.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | 209.00 | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 44 409.00 | 3 971.00 | | 44 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 540.00 | 42 566.00 | | 28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 305 286.00 | 276 746.00 | | 305 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 898.00 | 129 136.00 | | 106 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 174.00 | 30 597.00 | | 51 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 4 104.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 5 849.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 842.00 | 169 687.00 | | 170 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 129.00 | 446 434.00 | | 476 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 279.00 | 62 789.00 | | 84 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 725.00 | 105 484.00 | | 105 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 185.00 | 62 918.00 | | 77 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 540.00 | 42 566.00 | | 28 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
UX Autres créances clients | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 898.00 | 22 619.00 | 84 279.00 | 106 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 842.00 | 86 563.00 | 84 279.00 | 170 842.00 |