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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 611.00 | 672.00 | 939.00 | 1 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 1 349.00 | 4 422.00 | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 269 310.00 | | 269 310.00 | 269 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 1 908.00 | 5 325.00 | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 575.00 | 9 760.00 | 57 815.00 | 67 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 824.00 | 13 688.00 | 364 136.00 | 377 824.00 |
BT Marchandises | 378 432.00 | | 378 432.00 | 378 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
BZ Autres créances | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 107.00 | | 517 107.00 | 517 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 931.00 | 13 688.00 | 881 243.00 | 894 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 838.00 | | | -78 838.00 |
DL TOTAL (I) | -68 838.00 | | | -68 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 686.00 | | | 514 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 259.00 | | | 166 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
EA Autres dettes | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 081.00 | | | 950 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 243.00 | | | 881 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 313.00 | | | 480 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 377 824.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 688.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 672.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 259.00 | 166 259.00 | | 166 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 990.00 | 513.00 | 106 477.00 | 106 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
UX Autres créances clients | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 686.00 | 187 435.00 | 293 509.00 | 514 686.00 |
VI Groupe et associés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 909.00 | 137 349.00 | 23 560.00 | 160 909.00 |
VW T.V.A. | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 040.00 | 480 313.00 | 399 986.00 | 914 040.00 |