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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 269 310.00 | | 269 310.00 | 269 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 232.00 | 7 297.00 | 1 935.00 | 9 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 723.00 | 38 168.00 | 30 555.00 | 68 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 467.00 | 51 237.00 | 328 230.00 | 379 467.00 |
BT Marchandises | 509 600.00 | | 509 600.00 | 509 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
BZ Autres créances | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
CF Disponibilités | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 593.00 | | 794 593.00 | 794 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 060.00 | 51 237.00 | 1 122 824.00 | 1 174 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 373.00 | | | 420 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 547.00 | | | 289 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 663.00 | | | 148 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 517.00 | | | 124 517.00 |
EA Autres dettes | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 397.00 | | | 1 116 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 824.00 | | | 1 122 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 269.00 | | | 976 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 897.00 | | 1 181.00 | 379 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 379 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 611.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 081.00 | | | 275 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 807.00 | | 1 148.00 | 76 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 397.00 | | 33.00 | 26 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 357.00 | 11 490.00 | 1 611.00 | 41 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 1 343.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 319.00 | 10 147.00 | | 35 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 663.00 | 148 663.00 | | 148 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
UX Autres créances clients | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
VB T. V. A. | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 373.00 | 307 065.00 | 113 308.00 | 420 373.00 |
VI Groupe et associés | 289 547.00 | 289 547.00 | | 289 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 249.00 | 248 584.00 | 23 666.00 | 272 249.00 |
VW T.V.A. | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 577.00 | 976 269.00 | 113 308.00 | 1 089 577.00 |