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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 521.00 | 7 497.00 | 7 024.00 | 14 521.00 |
AH Fonds commercial | 269 310.00 | | 269 310.00 | 269 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 6 915.00 | 317.00 | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 008.00 | 36 926.00 | 49 082.00 | 86 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 540.00 | 51 338.00 | 352 202.00 | 403 540.00 |
BT Marchandises | 547 700.00 | | 547 700.00 | 547 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 345.00 | | 128 345.00 | 128 345.00 |
BZ Autres créances | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 186.00 | | 764 186.00 | 764 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 726.00 | 51 338.00 | 1 116 388.00 | 1 167 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653.00 | | | -653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 611.00 | | | 396 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 827.00 | | | 205 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
EA Autres dettes | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 614.00 | | | 1 110 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 388.00 | | | 1 116 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 115.00 | | | 992 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 495.00 | | | 282 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 467.00 | | 38 355.00 | 379 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 282.00 | 403 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 282.00 | 93 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 081.00 | | 8 750.00 | 275 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 955.00 | | 29 567.00 | 77 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 431.00 | | 38.00 | 26 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 237.00 | 14 383.00 | 14 282.00 | 51 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 1 726.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 465.00 | 12 657.00 | 14 282.00 | 45 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 726.00 | 211 726.00 | | 211 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
UX Autres créances clients | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 611.00 | 343 898.00 | 52 712.00 | 396 611.00 |
VI Groupe et associés | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 543.00 | 208 840.00 | 23 704.00 | 232 543.00 |
VW T.V.A. | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 827.00 | 992 115.00 | 52 712.00 | 1 044 827.00 |