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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 611.00 | 1 209.00 | 402.00 | 1 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 2 888.00 | 2 883.00 | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 269 310.00 | | 269 310.00 | 269 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 3 754.00 | 3 478.00 | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 575.00 | 19 743.00 | 47 832.00 | 67 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 860.00 | 27 594.00 | 350 266.00 | 377 860.00 |
BT Marchandises | 392 133.00 | | 392 133.00 | 392 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
BZ Autres créances | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 551.00 | | 506 551.00 | 506 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 411.00 | 27 594.00 | 856 817.00 | 884 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 838.00 | | | -78 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 253.00 | | | 372 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 449.00 | | | 267 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
EA Autres dettes | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 847.00 | | | 850 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 817.00 | | | 856 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 861.00 | | | 576 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 824.00 | | 36.00 | 377 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 081.00 | | | 275 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 325.00 | | 36.00 | 26 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 688.00 | 13 906.00 | | 13 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | 537.00 | | 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 1 539.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 11 829.00 | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 449.00 | 267 449.00 | | 267 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
UX Autres créances clients | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 188.00 | 129 331.00 | 241 857.00 | 371 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 795.00 | 111 199.00 | 23 596.00 | 134 795.00 |
VW T.V.A. | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 718.00 | 576 861.00 | 241 857.00 | 818 718.00 |