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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 108 640.00 | 1 550.00 | 107 090.00 | 108 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 893.00 | 9 569.00 | 16 324.00 | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 545.00 | 2 071.00 | 15 474.00 | 17 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 706.00 | 13 190.00 | 302 516.00 | 315 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 338 072.00 | | 338 072.00 | 338 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 735.00 | | 352 735.00 | 352 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 441.00 | 13 190.00 | 655 252.00 | 668 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 100.00 | 103 000.00 | | 103 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 664.00 | -3 072.00 | | 130 664.00 |
DL TOTAL (I) | 230 692.00 | 99 928.00 | | 230 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 130.00 | 84 129.00 | | 213 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 900.00 | 154 480.00 | | 117 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 264.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 152.00 | 10 844.00 | | 79 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 560.00 | 252 717.00 | | 424 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 252.00 | 352 645.00 | | 655 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 611.00 | 188 227.00 | | 226 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 390.00 | | 124 876.00 | 191 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 315 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | | 123 948.00 | 28 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 928.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095.00 | 11 095.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 11 095.00 | | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 200.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 130.00 | 15 181.00 | 120 131.00 | 213 130.00 |
VI Groupe et associés | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
VP Divers | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 691.00 | 14 863.00 | 828.00 | 15 691.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 560.00 | 226 611.00 | 120 131.00 | 424 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |