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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 127 779.00 | 33 809.00 | 93 970.00 | 127 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 188.00 | 28 547.00 | 642.00 | 29 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 979.00 | 54 743.00 | 29 237.00 | 83 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 574.00 | 117 098.00 | 287 476.00 | 404 574.00 |
BZ Autres créances | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CF Disponibilités | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 349.00 | | 811 349.00 | 811 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 923.00 | 117 098.00 | 1 098 825.00 | 1 215 923.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 633 972.00 | 447 942.00 | | 633 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 797.00 | 196 030.00 | | 180 797.00 |
DL TOTAL (I) | 928 179.00 | 757 382.00 | | 928 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 549.00 | 196 275.00 | | 152 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 660.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 898.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 28 316.00 | | 13 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 3 107.00 | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | | 19 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 646.00 | 248 593.00 | | 170 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 825.00 | 1 005 975.00 | | 1 098 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 646.00 | 96 044.00 | | 170 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 574.00 | | | 404 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 946.00 | | | 240 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 615.00 | 25 483.00 | | 91 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 615.00 | 25 483.00 | | 91 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 877.00 | 58 849.00 | 1 028.00 | 59 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |