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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 128 304.00 | 9 517.00 | 118 787.00 | 128 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 893.00 | 17 357.00 | 8 536.00 | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 021.00 | 6 021.00 | 13 000.00 | 19 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 846.00 | 32 895.00 | 303 951.00 | 336 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CF Disponibilités | 519 651.00 | | 519 651.00 | 519 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 754.00 | | 564 754.00 | 564 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 600.00 | 32 895.00 | 868 706.00 | 901 600.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
DH Report à nouveau | | -3 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 857.00 | 130 664.00 | | 214 857.00 |
DL TOTAL (I) | 405 549.00 | 230 692.00 | | 405 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 746.00 | 213 130.00 | | 237 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 448.00 | 117 900.00 | | 202 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 3 949.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391.00 | 79 152.00 | | 6 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 569.00 | 4 442.00 | | 3 569.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 5 986.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 157.00 | 424 560.00 | | 463 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 706.00 | 655 252.00 | | 868 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 874.00 | 226 611.00 | | 263 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 706.00 | | 21 588.00 | 315 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 336 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 173 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 078.00 | | 21 588.00 | 152 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 190.00 | 19 705.00 | | 13 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 190.00 | 19 705.00 | | 13 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 746.00 | 38 463.00 | 131 846.00 | 237 746.00 |
VI Groupe et associés | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 131.00 | 45 103.00 | 1 028.00 | 46 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 157.00 | 263 874.00 | 131 846.00 | 463 157.00 |