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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 127 779.00 | 25 694.00 | 102 085.00 | 127 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 188.00 | 27 313.00 | 1 876.00 | 29 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 979.00 | 38 608.00 | 45 371.00 | 83 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 574.00 | 91 615.00 | 312 960.00 | 404 574.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 672 880.00 | | 672 880.00 | 672 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 015.00 | | 693 015.00 | 693 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 590.00 | 91 615.00 | 1 005 975.00 | 1 097 590.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DG Autres réserves | 447 942.00 | 271 139.00 | | 447 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 030.00 | 199 803.00 | | 196 030.00 |
DL TOTAL (I) | 757 382.00 | 584 352.00 | | 757 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 275.00 | 228 971.00 | | 196 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 11 070.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 9 069.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 316.00 | 8 166.00 | | 28 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 423.00 | | 3 107.00 |
EA Autres dettes | 19 338.00 | 22 144.00 | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 593.00 | 282 842.00 | | 248 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 975.00 | 867 194.00 | | 1 005 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 044.00 | 75 132.00 | | 96 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 574.00 | | | 404 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 946.00 | | | 240 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 062.00 | 26 553.00 | | 65 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 062.00 | 26 553.00 | | 65 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 275.00 | 43 726.00 | 117 783.00 | 196 275.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163.00 | 20 135.00 | 1 028.00 | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 593.00 | 96 044.00 | 117 783.00 | 248 593.00 |