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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 1 910.00 | 5 772.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 975.00 | 12 238.00 | 93 737.00 | 105 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 817.00 | 14 148.00 | 1 301 669.00 | 1 315 817.00 |
BT Marchandises | 133 899.00 | | 133 899.00 | 133 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BZ Autres créances | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CF Disponibilités | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 516.00 | | 235 516.00 | 235 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 333.00 | 14 148.00 | 1 537 185.00 | 1 551 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DL TOTAL (I) | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 988.00 | | | 1 186 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 822.00 | | | 1 435 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 185.00 | | | 1 537 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 978.00 | | | 353 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 315 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 988.00 | 105 143.00 | 427 619.00 | 1 186 988.00 |
VI Groupe et associés | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 430.00 | 43 270.00 | 160.00 | 43 430.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 822.00 | 353 978.00 | 427 619.00 | 1 435 822.00 |