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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 3 673.00 | 4 009.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 975.00 | 22 785.00 | 81 190.00 | 103 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 817.00 | 26 458.00 | 1 287 359.00 | 1 313 817.00 |
BT Marchandises | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 175.00 | | 207 175.00 | 207 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 992.00 | 26 458.00 | 1 494 534.00 | 1 520 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 574.00 | 21 363.00 | | 106 574.00 |
DL TOTAL (I) | 207 937.00 | 101 363.00 | | 207 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 845.00 | 1 186 988.00 | | 1 081 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 557.00 | 86 734.00 | | 70 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 731.00 | 108 162.00 | | 65 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 463.00 | 53 939.00 | | 68 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 597.00 | 1 435 822.00 | | 1 286 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 534.00 | 1 537 185.00 | | 1 494 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 569.00 | 353 973.00 | | 310 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 817.00 | | | 1 315 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 313 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 111 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 000.00 | | | 1 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 845.00 | 105 817.00 | 430 535.00 | 1 081 845.00 |
VI Groupe et associés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 451.00 | 28 291.00 | 160.00 | 28 451.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 597.00 | 310 569.00 | 430 535.00 | 1 286 597.00 |