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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 975.00 | 54 803.00 | 49 171.00 | 103 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 085.00 | | 92 085.00 | 92 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 742.00 | 62 485.00 | 1 343 257.00 | 1 405 742.00 |
BT Marchandises | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 148 774.00 | | 148 774.00 | 148 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 535.00 | | 271 535.00 | 271 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 278.00 | 62 485.00 | 1 614 792.00 | 1 677 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 064.00 | 230 880.00 | | 315 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 510.00 | 84 184.00 | | 181 510.00 |
DL TOTAL (I) | 584 575.00 | 403 064.00 | | 584 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 841.00 | 925 911.00 | | 815 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 19 627.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 023.00 | 185 156.00 | | 137 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 932.00 | 81 306.00 | | 76 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 217.00 | 1 212 001.00 | | 1 030 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 792.00 | 1 615 066.00 | | 1 614 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 901.00 | 1 212 001.00 | | 321 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 742.00 | | | 1 405 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 000.00 | | | 1 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 908.00 | 11 576.00 | | 50 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 908.00 | 11 576.00 | | 50 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 023.00 | 137 023.00 | | 137 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 841.00 | 107 524.00 | 437 915.00 | 815 841.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 217.00 | 321 901.00 | 437 915.00 | 1 030 217.00 |