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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 5 389.00 | 2 293.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 975.00 | 33 735.00 | 70 240.00 | 103 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 743.00 | 39 124.00 | 1 366 619.00 | 1 405 743.00 |
BT Marchandises | 125 987.00 | | 125 987.00 | 125 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 629.00 | 39 124.00 | 1 500 505.00 | 1 539 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 937.00 | 13 363.00 | | 119 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 943.00 | 106 574.00 | | 110 943.00 |
DL TOTAL (I) | 318 880.00 | 207 937.00 | | 318 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 028.00 | 1 081 845.00 | | 976 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 698.00 | 70 557.00 | | 36 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 765.00 | 65 731.00 | | 113 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 134.00 | 68 463.00 | | 55 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 625.00 | 1 286 597.00 | | 1 181 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 505.00 | 1 494 534.00 | | 1 500 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 136.00 | 310 569.00 | | 312 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 817.00 | | 91 926.00 | 1 313 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 000.00 | | | 1 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 91 926.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 458.00 | 12 666.00 | | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 458.00 | 12 666.00 | | 26 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 028.00 | 106 539.00 | 433 472.00 | 976 028.00 |
VI Groupe et associés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 877.00 | 2 791.00 | 92 086.00 | 94 877.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 625.00 | 312 136.00 | 433 472.00 | 1 181 625.00 |