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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 521 063.00 | 215 607.00 | 3 305 457.00 | 3 521 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 983 461.00 | 215 607.00 | 54 767 854.00 | 54 983 461.00 |
BZ Autres créances | 22 509 266.00 | | 22 509 266.00 | 22 509 266.00 |
CF Disponibilités | 1 085 153.00 | | 1 085 153.00 | 1 085 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 594 419.00 | | 23 594 419.00 | 23 594 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 577 879.00 | 215 607.00 | 78 362 273.00 | 78 577 879.00 |
CU Autres participations | 51 462 398.00 | | 51 462 398.00 | 51 462 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 236 515.00 | | | 46 236 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 764.00 | | | -252 764.00 |
DL TOTAL (I) | 45 983 751.00 | | | 45 983 751.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602 872.00 | | | 22 602 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 110.00 | | | 851 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904 189.00 | | | 8 904 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 378 521.00 | | | 32 378 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 362 273.00 | | | 78 362 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 029.00 | | | 262 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 764.00 | | | -252 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 602 873.00 | 22 602 873.00 | | 22 602 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 110.00 | 851 110.00 | | 851 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904 189.00 | 8 904 189.00 | | 8 904 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 509 266.00 | 22 509 266.00 | | 22 509 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 378 522.00 | 32 378 522.00 | | 32 378 522.00 |