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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 521 063.00 | 1 595 122.00 | 1 925 941.00 | 3 521 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 983 461.00 | 3 934 240.00 | 51 049 221.00 | 54 983 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 871.00 | | 791 871.00 | 791 871.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 022.00 | | 793 022.00 | 793 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 776 483.00 | 3 934 240.00 | 51 842 243.00 | 55 776 483.00 |
CU Autres participations | 51 462 398.00 | 2 339 118.00 | 49 123 280.00 | 51 462 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 236 515.00 | 46 236 515.00 | | 46 236 515.00 |
DH Report à nouveau | -2 561 701.00 | -252 764.00 | | -2 561 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 552 009.00 | -2 308 938.00 | | -1 552 009.00 |
DL TOTAL (I) | 42 122 804.00 | 43 674 813.00 | | 42 122 804.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 10 452.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 696.00 | 12 671.00 | | 22 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 366.00 | 1 615 017.00 | | 792 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267 290.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904 189.00 | 8 904 189.00 | | 8 904 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 719 438.00 | 10 809 620.00 | | 9 719 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 842 243.00 | 54 484 434.00 | | 51 842 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 019 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 508.00 | 1 412 187.00 | | 257 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 517.00 | 3 721 125.00 | | 1 809 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 552 009.00 | -2 308 938.00 | | -1 552 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 418.00 | 1 723 331.00 | 257 508.00 | 2 468 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 909.00 | 704 213.00 | | 890 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 508.00 | 1 019 118.00 | 257 508.00 | 1 577 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 577 508.00 | 1 019 118.00 | 257 508.00 | 1 577 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 508.00 | 1 019 118.00 | 257 508.00 | 1 577 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 366.00 | 792 366.00 | | 792 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904 189.00 | | 8 904 189.00 | 8 904 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 872.00 | 791 872.00 | | 791 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 872.00 | 791 872.00 | | 791 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 719 439.00 | 815 250.00 | 8 904 189.00 | 9 719 439.00 |