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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 521 063.00 | 3 003 547.00 | 517 516.00 | 3 521 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 983 461.00 | 4 560 914.00 | 50 422 547.00 | 54 983 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 003 107.00 | 4 560 914.00 | 50 442 193.00 | 55 003 107.00 |
CU Autres participations | 51 462 398.00 | 1 557 367.00 | 49 905 031.00 | 51 462 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 236 515.00 | 46 236 515.00 | | 46 236 515.00 |
DH Report à nouveau | -6 040 696.00 | -4 113 710.00 | | -6 040 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 459.00 | -1 926 986.00 | | -1 269 459.00 |
DL TOTAL (I) | 38 926 360.00 | 40 195 818.00 | | 38 926 360.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 532.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540 028.00 | 1 693 027.00 | | 2 540 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 278.00 | 88 367.00 | | 61 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904 189.00 | 8 904 189.00 | | 8 904 189.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 515 832.00 | 10 686 115.00 | | 11 515 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 442 193.00 | 50 881 934.00 | | 50 442 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 185 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 495.00 | | | 1 185 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 953.00 | 1 926 986.00 | | 2 454 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 459.00 | -1 926 986.00 | | -1 269 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 335.00 | 704 213.00 | | 2 299 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299 335.00 | 704 213.00 | | 2 299 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540 029.00 | | 2 540 029.00 | 2 540 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904 189.00 | | 8 904 189.00 | 8 904 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 515 833.00 | 71 615.00 | 11 444 218.00 | 11 515 833.00 |