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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 521 063.00 | 890 909.00 | 2 630 154.00 | 3 521 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 983 461.00 | 2 468 418.00 | 52 515 043.00 | 54 983 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 743.00 | | 1 593 743.00 | 1 593 743.00 |
BZ Autres créances | 267 291.00 | | 267 291.00 | 267 291.00 |
CF Disponibilités | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 391.00 | | 1 969 391.00 | 1 969 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 952 852.00 | 2 468 418.00 | 54 484 434.00 | 56 952 852.00 |
CU Autres participations | 51 462 398.00 | 1 577 508.00 | 49 884 890.00 | 51 462 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 236 515.00 | 46 236 515.00 | | 46 236 515.00 |
DH Report à nouveau | -252 764.00 | | | -252 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308 938.00 | -252 764.00 | | -2 308 938.00 |
DL TOTAL (I) | 43 674 813.00 | 45 983 751.00 | | 43 674 813.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 452.00 | 20 350.00 | | 10 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 22 602 872.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 017.00 | 851 110.00 | | 1 615 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 290.00 | | | 267 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904 189.00 | 8 904 189.00 | | 8 904 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 809 620.00 | 32 378 521.00 | | 10 809 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 484 434.00 | 78 362 273.00 | | 54 484 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 452.00 | | 1 336 452.00 | 1 336 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 452.00 | | 1 336 452.00 | 1 336 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 577 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 308 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 187.00 | 9 265.00 | | 1 412 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 125.00 | 262 029.00 | | 3 721 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308 938.00 | -252 764.00 | | -2 308 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 607.00 | 675 302.00 | | 215 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 607.00 | 675 302.00 | | 215 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 577 508.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 577 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 577 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 577 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 017.00 | 1 615 017.00 | | 1 615 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 290.00 | 267 290.00 | | 267 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904 189.00 | | 8 904 189.00 | 8 904 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 034.00 | 1 861 034.00 | | 1 861 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 809 621.00 | 1 905 432.00 | 8 904 189.00 | 10 809 621.00 |