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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 |
CF Disponibilités | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 051.00 | | 1 529 051.00 | 1 529 051.00 |
CU Autres participations | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 520.00 | | | 216 520.00 |
DL TOTAL (I) | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 400.00 | | | 701 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 584 875.00 | | | 584 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 531.00 | | | 1 302 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 051.00 | | | 1 529 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 157.00 | | | 184 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 494 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 875.00 | 70 696.00 | 282 786.00 | 494 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 400.00 | 97 205.00 | 397 758.00 | 701 400.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 400.00 | | | 701 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 531.00 | 184 157.00 | 680 544.00 | 1 302 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
ST Autres comptes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 605.00 | | | 20 605.00 |