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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 |
CF Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 818.00 | | 1 520 818.00 | 1 520 818.00 |
CU Autres participations | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 520.00 | | | 215 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 069.00 | 216 520.00 | | 178 069.00 |
DL TOTAL (I) | 404 589.00 | 226 520.00 | | 404 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 195.00 | 701 400.00 | | 604 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 15 995.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 510 280.00 | 584 875.00 | | 510 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 229.00 | 1 302 531.00 | | 1 116 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 818.00 | 1 529 051.00 | | 1 520 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 463.00 | 184 157.00 | | 609 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 409.00 | 237 386.00 | | 190 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 339.00 | 20 866.00 | | 12 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 069.00 | 216 520.00 | | 178 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 875.00 | | | 1 494 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 875.00 | | | 1 494 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 178.00 | 70 696.00 | 282 786.00 | 424 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 382.00 | 99 617.00 | 403 178.00 | 606 382.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 205.00 | | | 97 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 890.00 | 262 643.00 | 685 964.00 | 1 122 890.00 |