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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 |
CF Disponibilités | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 368.00 | | 1 535 368.00 | 1 535 368.00 |
CU Autres participations | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 928.00 | 215 520.00 | | 386 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 439.00 | 171 408.00 | | 179 439.00 |
DL TOTAL (I) | 577 367.00 | 397 928.00 | | 577 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 599.00 | 606 381.00 | | 508 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 576.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 753.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 444 462.00 | 514 178.00 | | 444 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 000.00 | 1 122 890.00 | | 958 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 368.00 | 1 520 818.00 | | 1 535 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 288.00 | 262 642.00 | | 268 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 500.00 | 190 409.00 | | 199 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 060.00 | 19 000.00 | | 20 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 439.00 | 171 408.00 | | 179 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 875.00 | | | 1 494 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 875.00 | | | 1 494 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 463.00 | 74 593.00 | 279 870.00 | 354 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 599.00 | 98 757.00 | 409 842.00 | 508 599.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 000.00 | 268 288.00 | 689 712.00 | 958 000.00 |