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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 |
CF Disponibilités | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 017.00 | | 1 564 017.00 | 1 564 017.00 |
CU Autres participations | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 760 937.00 | 566 367.00 | | 760 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 220.00 | 194 569.00 | | 173 220.00 |
DL TOTAL (I) | 945 157.00 | 771 937.00 | | 945 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 018.00 | 409 484.00 | | 309 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 580.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 3 001.00 | | 1 571.00 |
EA Autres dettes | 307 830.00 | 378 501.00 | | 307 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 859.00 | 791 568.00 | | 618 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 017.00 | 1 563 505.00 | | 1 564 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 110.00 | 393 663.00 | | 175 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 001.00 | 209 001.00 | | 185 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780.00 | 14 431.00 | | 11 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 220.00 | 194 569.00 | | 173 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 875.00 | | | 1 494 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 875.00 | | | 1 494 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 831.00 | 71 633.00 | 146 198.00 | 217 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 019.00 | 101 468.00 | 207 551.00 | 309 019.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 860.00 | 175 111.00 | 443 749.00 | 618 860.00 |