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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AN Terrains | 25 633.00 | 14 413.00 | 11 220.00 | 25 633.00 |
AP Constructions | 171 659.00 | 171 659.00 | | 171 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 950.00 | 193 358.00 | 19 591.00 | 212 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 559.00 | 671 157.00 | 56 402.00 | 727 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 088.00 | 1 053 671.00 | 87 416.00 | 1 141 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 996.00 | | 549 996.00 | 549 996.00 |
BZ Autres créances | 491 444.00 | | 491 444.00 | 491 444.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 604.00 | | 1 065 604.00 | 1 065 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 692.00 | 1 053 671.00 | 1 153 020.00 | 2 206 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
DH Report à nouveau | 558 401.00 | 842 804.00 | | 558 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 955.00 | -284 403.00 | | -35 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 667 766.00 | 703 721.00 | | 667 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 684.00 | 2 467.00 | | 1 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684.00 | 2 467.00 | | 1 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 6 085.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 696.00 | 401 106.00 | | 332 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 873.00 | 148 958.00 | | 149 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 860.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 570.00 | 557 028.00 | | 483 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 020.00 | 1 263 218.00 | | 1 153 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 648 978.00 | | 2 648 978.00 | 2 648 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 978.00 | | 2 648 978.00 | 2 648 978.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 42 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 699.00 | -51 685.00 | | -49 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 816.00 | 3 203 128.00 | | 2 749 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 771.00 | 3 487 531.00 | | 2 785 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 955.00 | -284 403.00 | | -35 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 882.00 | | | 1 320 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 302.00 | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 714.00 | 1 144 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 412.00 | 1 140 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 295.00 | | | 1 313 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 414.00 | 83 426.00 | 137 167.00 | 1 107 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 330.00 | 83 426.00 | 137 169.00 | 1 104 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 467.00 | 287.00 | 1 071.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | 287.00 | 1 071.00 | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 696.00 | 332 696.00 | | 332 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 996.00 | | | 549 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 712.00 | | | 316 712.00 |
VP Divers | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 752.00 | 1 065 752.00 | | 1 065 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 570.00 | 483 570.00 | | 483 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |