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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 950.00 | 202 286.00 | 10 664.00 | 212 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 808.00 | 633 471.00 | 19 337.00 | 652 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 044.00 | 838 841.00 | 30 203.00 | 869 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 061.00 | | 464 061.00 | 464 061.00 |
BZ Autres créances | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 715.00 | | 912 715.00 | 912 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 759.00 | 838 841.00 | 942 917.00 | 1 781 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
DH Report à nouveau | 377 376.00 | 522 446.00 | | 377 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 950.00 | -145 070.00 | | -57 950.00 |
DK Provisions réglementées | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 464 747.00 | 522 696.00 | | 464 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 585.00 | 2 052.00 | | 1 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585.00 | 2 052.00 | | 1 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160.00 | 9 688.00 | | 4 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 247.00 | 402 255.00 | | 328 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 179.00 | 165 975.00 | | 144 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 713.00 | | |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 586.00 | 590 649.00 | | 476 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 917.00 | 1 115 398.00 | | 942 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 459 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 459 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | -39 126.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 748.00 | 2 603 267.00 | | 2 612 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 698.00 | 2 748 337.00 | | 2 670 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 950.00 | -145 070.00 | | -57 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 442.00 | | 26 214.00 | 1 150 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | 202.00 | 12 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 713.00 | 291 814.00 | 869 044.00 | 12 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 814.00 | 865 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 156.00 | | 26 214.00 | 1 147 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 182.00 | 15 276.00 | 273 616.00 | 1 097 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 098.00 | 15 276.00 | 273 616.00 | 1 094 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 052.00 | | 467.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | | 467.00 | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 247.00 | 328 247.00 | | 328 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 464 061.00 | 464 061.00 | | 464 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VP Divers | 240 393.00 | 240 393.00 | | 240 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 863.00 | 912 661.00 | 202.00 | 912 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 586.00 | 476 586.00 | | 476 586.00 |