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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AN Terrains | 25 633.00 | 14 413.00 | 11 220.00 | 25 633.00 |
AP Constructions | 171 659.00 | 171 659.00 | | 171 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 950.00 | 198 373.00 | 14 576.00 | 212 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 114.00 | 709 652.00 | 11 462.00 | 721 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 356.00 | 1 097 181.00 | 50 175.00 | 1 147 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 080.00 | | 513 080.00 | 513 080.00 |
BZ Autres créances | 528 105.00 | | 528 105.00 | 528 105.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 222.00 | | 1 065 222.00 | 1 065 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 579.00 | 1 097 181.00 | 1 115 397.00 | 2 212 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
DH Report à nouveau | 522 446.00 | 558 401.00 | | 522 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 069.00 | -35 955.00 | | -145 069.00 |
DK Provisions réglementées | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 522 696.00 | 667 766.00 | | 522 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 052.00 | 1 684.00 | | 2 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 052.00 | 1 684.00 | | 2 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687.00 | 982.00 | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 254.00 | 332 696.00 | | 402 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 975.00 | 149 873.00 | | 165 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 648.00 | 483 570.00 | | 590 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 397.00 | 1 153 020.00 | | 1 115 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 529 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 529 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 126.00 | -49 699.00 | | -39 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 266.00 | 2 749 816.00 | | 2 603 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 336.00 | 2 785 771.00 | | 2 748 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 069.00 | -35 955.00 | | -145 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 882.00 | | 12 713.00 | 1 140 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 1 147 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 446.00 | 1 144 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 799.00 | | 12 713.00 | 1 137 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684.00 | 368.00 | | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | 368.00 | | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 254.00 | 402 254.00 | | 402 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 513 080.00 | 513 080.00 | | 513 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 644.00 | 333 644.00 | | 333 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 370.00 | 1 065 168.00 | 202.00 | 1 065 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 645.00 | 590 645.00 | | 590 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |