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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 3 350.00 | 533.00 | 3 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 950.00 | 206 126.00 | 6 824.00 | 212 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 129.00 | 318 249.00 | 7 879.00 | 326 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 165.00 | 527 726.00 | 15 438.00 | 543 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 688.00 | | 472 688.00 | 472 688.00 |
BZ Autres créances | 337 449.00 | | 337 449.00 | 337 449.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 191.00 | | 810 191.00 | 810 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 356.00 | 527 726.00 | 825 630.00 | 1 353 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
DH Report à nouveau | 319 426.00 | 377 376.00 | | 319 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 832.00 | -57 949.00 | | -193 832.00 |
DK Provisions réglementées | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 270 914.00 | 464 746.00 | | 270 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459.00 | 1 585.00 | | 1 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459.00 | 1 585.00 | | 1 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 366.00 | 328 247.00 | | 359 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 890.00 | 144 178.00 | | 193 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 256.00 | 476 585.00 | | 553 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 630.00 | 942 917.00 | | 825 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 088 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 277.00 | 2 612 748.00 | | 2 204 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 109.00 | 2 670 698.00 | | 2 398 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 832.00 | -57 949.00 | | -193 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 043.00 | | 800.00 | 869 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 678.00 | 543 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 678.00 | 539 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | 800.00 | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 758.00 | | | 865 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 841.00 | 11 334.00 | 322 449.00 | 838 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 266.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 757.00 | 11 067.00 | 322 449.00 | 835 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585.00 | 288.00 | 414.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 288.00 | 414.00 | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 366.00 | 359 366.00 | | 359 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 472 688.00 | 472 688.00 | | 472 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VC Groupe et associés | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 339.00 | 810 137.00 | 202.00 | 810 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 256.00 | 553 256.00 | | 553 256.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |