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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
BF Prêts | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 979.00 | 121 584.00 | 23 395.00 | 144 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BZ Autres créances | 1 700 220.00 | | 1 700 220.00 | 1 700 220.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 716 388.00 | | 1 716 388.00 | 1 716 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 367.00 | 121 584.00 | 1 739 783.00 | 1 861 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
CU Autres participations | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 004.00 | 436 004.00 | | 436 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DG Autres réserves | 908 680.00 | 1 030 201.00 | | 908 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 395.00 | -121 521.00 | | -81 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 889.00 | 1 388 285.00 | | 1 306 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 611.00 | 4 617.00 | | 4 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 611.00 | 4 617.00 | | 4 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 287.00 | 312 787.00 | | 366 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 833.00 | 8 502.00 | | 7 833.00 |
EA Autres dettes | 50 875.00 | 18 000.00 | | 50 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 283.00 | 339 289.00 | | 428 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 783.00 | 1 732 190.00 | | 1 739 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 996.00 | 339 289.00 | | 61 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 285.00 | 4 467.00 | | 61 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 681.00 | 125 988.00 | | 142 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 395.00 | -121 521.00 | | -81 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 487.00 | | | 147 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 18 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 144 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 384.00 | | | 121 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 617.00 | 4 611.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 617.00 | 4 611.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | 4 611.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 611.00 | 4 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
UP Prêts | 13 150.00 | 2 253.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 332 825.00 | | | 332 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 538.00 | 18 641.00 | 1 710 897.00 | 1 729 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 283.00 | 61 996.00 | | 428 283.00 |