| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
BF Prêts | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 225.00 | 121 584.00 | 17 641.00 | 139 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 707 864.00 | | 1 707 864.00 | 1 707 864.00 |
CF Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 716.00 | | 1 709 716.00 | 1 709 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 941.00 | 121 584.00 | 1 727 357.00 | 1 848 941.00 |
CU Autres participations | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 004.00 | 436 004.00 | | 436 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DG Autres réserves | 761 071.00 | 827 285.00 | | 761 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 805.00 | -66 214.00 | | -150 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 870.00 | 1 240 676.00 | | 1 089 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 332.00 | 4 699.00 | | 3 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 332.00 | 4 699.00 | | 3 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 392.00 | 420 387.00 | | 504 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 11 327.00 | | 37 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 13 305.00 | | 4 940.00 |
EA Autres dettes | 86 835.00 | 102 806.00 | | 86 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 155.00 | 547 825.00 | | 634 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 357.00 | 1 793 199.00 | | 1 727 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 763.00 | 127 438.00 | | 129 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 101 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 467.00 | 62 877.00 | | 58 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 272.00 | 129 091.00 | | 209 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 805.00 | -66 214.00 | | -150 805.00 |