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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
BF Prêts | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 457.00 | 118 337.00 | 16 120.00 | 134 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 1 708 819.00 | | 1 708 819.00 | 1 708 819.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 529.00 | | 1 712 529.00 | 1 712 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 986.00 | 118 337.00 | 1 728 649.00 | 1 846 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
CU Autres participations | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 004.00 | 436 004.00 | | 436 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DG Autres réserves | 610 266.00 | 761 071.00 | | 610 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 838.00 | -150 805.00 | | -64 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 032.00 | 1 089 870.00 | | 1 025 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 877.00 | 3 332.00 | | 1 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 877.00 | 3 332.00 | | 1 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 592.00 | 504 392.00 | | 547 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 37 989.00 | | 58 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 988.00 | 4 940.00 | | 4 988.00 |
EA Autres dettes | 90 239.00 | 86 835.00 | | 90 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 740.00 | 634 155.00 | | 701 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 649.00 | 1 727 357.00 | | 1 728 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 148.00 | 129 763.00 | | 154 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441.00 | 58 467.00 | | 6 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 279.00 | 209 272.00 | | 71 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 838.00 | -150 805.00 | | -64 838.00 |