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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 914.00 | 534 459.00 | 44 454.00 | 578 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 990.00 | 536 034.00 | 136 955.00 | 672 990.00 |
BT Marchandises | 498 136.00 | 85 373.00 | 412 763.00 | 498 136.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 817.00 | 85 373.00 | 708 444.00 | 793 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 807.00 | 621 408.00 | 845 399.00 | 1 466 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DG Autres réserves | 465 699.00 | | | 465 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
DL TOTAL (I) | 602 687.00 | | | 602 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
EA Autres dettes | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 399.00 | | | 845 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 305.00 | | 1 499 305.00 | 1 499 305.00 |
FG Production vendue services | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 832.00 | | 1 503 832.00 | 1 503 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 619.00 | | | 1 598 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 238.00 | | | 1 509 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 041.00 | | 4 089.00 | 670 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 672 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 400.00 | | 4 089.00 | 576 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 006.00 | 21 168.00 | 1 140.00 | 516 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 866.00 | 21 168.00 | | 514 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 410.00 | 85 373.00 | 89 410.00 | 89 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 410.00 | 85 373.00 | 89 410.00 | 89 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 410.00 | 85 373.00 | 89 410.00 | 89 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 373.00 | 89 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 904.00 | 79 404.00 | 12 500.00 | 91 904.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 711.00 | 242 711.00 | | 242 711.00 |