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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 607.00 | 531 179.00 | 4 428.00 | 535 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 683.00 | 532 754.00 | 96 929.00 | 629 683.00 |
BT Marchandises | 449 691.00 | 83 683.00 | 366 008.00 | 449 691.00 |
BZ Autres créances | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 142.00 | | 295 142.00 | 295 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 155.00 | 83 683.00 | 744 472.00 | 828 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 838.00 | 616 437.00 | 841 400.00 | 1 457 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
DG Autres réserves | 474 463.00 | 455 080.00 | | 474 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 078.00 | 99 383.00 | | 113 078.00 |
DL TOTAL (I) | 635 149.00 | 602 071.00 | | 635 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 174.00 | 122 708.00 | | 99 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 347.00 | 49 742.00 | | 58 347.00 |
EA Autres dettes | 48 730.00 | 57 623.00 | | 48 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 251.00 | 230 073.00 | | 206 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 400.00 | 849 484.00 | | 841 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 251.00 | 99 382.00 | | 206 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 683.00 | | | 629 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 182.00 | | | 537 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 507.00 | 7 246.00 | | 525 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 507.00 | 7 246.00 | | 525 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 621.00 | 83 683.00 | 82 621.00 | 82 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 621.00 | 83 683.00 | 82 621.00 | 82 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 962.00 | 83 683.00 | 99 962.00 | 99 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 683.00 | 99 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 251.00 | 206 251.00 | | 206 251.00 |