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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 298 112.00 | | 298 112.00 | 298 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 610.00 | 231 524.00 | 101 087.00 | 332 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 645 895.00 | 246 648.00 | 399 247.00 | 645 895.00 |
BT Marchandises | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 694.00 | 8 200.00 | 636 494.00 | 644 694.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 849.00 | | 620 849.00 | 620 849.00 |
CF Disponibilités | 109 231.00 | | 109 231.00 | 109 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 482.00 | 8 200.00 | 1 418 282.00 | 1 426 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 377.00 | 254 848.00 | 1 817 529.00 | 2 072 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 722.00 | 5 348.00 | | 7 722.00 |
DG Autres réserves | 397 603.00 | 806 713.00 | | 397 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 594.00 | 393 264.00 | | 663 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 304.00 | 1 213 710.00 | | 1 077 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 555.00 | 70 241.00 | | 46 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 786.00 | 700 657.00 | | 685 786.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 8 156.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 226.00 | 779 055.00 | | 740 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 529.00 | 1 992 764.00 | | 1 817 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 226.00 | 779 055.00 | | 740 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 139.00 | | 483 139.00 | 483 139.00 |
FG Production vendue services | 2 019 387.00 | | 2 019 387.00 | 2 019 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 526.00 | | 2 502 526.00 | 2 502 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 942.00 | 13 483.00 | | 4 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 012.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | 2 012.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 247.00 | 176 128.00 | | 307 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 141.00 | 2 167 602.00 | | 2 537 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 547.00 | 1 774 338.00 | | 1 873 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 594.00 | 393 264.00 | | 663 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 207.00 | | 20 793.00 | 715 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 105.00 | 645 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 992.00 | 305 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 359.00 | 340 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 354.00 | | | 318 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 050.00 | | 20 793.00 | 395 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 303.00 | 28 462.00 | 87 117.00 | 305 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 063.00 | 1 179.00 | 12 992.00 | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 240.00 | 27 283.00 | 74 125.00 | 286 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | 2 562.00 | 875.00 | 6 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | 2 562.00 | 875.00 | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | 2 562.00 | 875.00 | 6 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 871.00 | 255 871.00 | | 255 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 936.00 | 143 936.00 | | 143 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 634 858.00 | | | 634 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | | | 773.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 102.00 | 656 102.00 | | 656 102.00 |
VW T.V.A. | 172 756.00 | 172 756.00 | | 172 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 226.00 | 740 226.00 | | 740 226.00 |