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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 107.00 | 8 655.00 | 451.00 | 9 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 344.00 | 199 244.00 | 109 100.00 | 308 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 749.00 | 215 149.00 | 282 600.00 | 497 749.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 056.00 | 2 445.00 | 522 610.00 | 525 056.00 |
BZ Autres créances | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 782.00 | | 251 782.00 | 251 782.00 |
CF Disponibilités | 365 276.00 | | 365 276.00 | 365 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 988.00 | 2 445.00 | 1 170 543.00 | 1 172 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 737.00 | 217 594.00 | 1 453 143.00 | 1 670 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
DG Autres réserves | 290 227.00 | 319 432.00 | | 290 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 915.00 | 570 796.00 | | 577 915.00 |
DL TOTAL (I) | 888 997.00 | 911 082.00 | | 888 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 262.00 | 98 166.00 | | 74 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746.00 | 128 440.00 | | 27 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 259.00 | 491 724.00 | | 454 259.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 146.00 | 718 330.00 | | 564 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 143.00 | 1 629 412.00 | | 1 453 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 249.00 | 646 432.00 | | 516 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 986.00 | | 15 229.00 | 645 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 466.00 | 497 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 114.00 | 180 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 352.00 | 317 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 364.00 | | | 305 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 574.00 | | 15 228.00 | 340 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 1.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 968.00 | 39 467.00 | 14 825.00 | 190 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 718.00 | 39 467.00 | 14 825.00 | 183 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 766.00 | 189 766.00 | | 189 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 776.00 | 146 776.00 | | 146 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 522 572.00 | 522 572.00 | | 522 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 898.00 | 26 366.00 | 45 532.00 | 71 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VP Divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 930.00 | 555 930.00 | | 555 930.00 |
VW T.V.A. | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 781.00 | 516 249.00 | 45 532.00 | 561 781.00 |