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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 298 112.00 | | 298 112.00 | 298 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 7 987.00 | 412.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 044.00 | 253 588.00 | 90 456.00 | 344 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 854.00 | 268 825.00 | 389 029.00 | 657 854.00 |
BT Marchandises | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 215.00 | 7 558.00 | 537 657.00 | 545 215.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 717.00 | | 257 717.00 | 257 717.00 |
CF Disponibilités | 398 102.00 | | 398 102.00 | 398 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 132.00 | 7 558.00 | 1 243 574.00 | 1 251 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 985.00 | 276 383.00 | 1 632 602.00 | 1 908 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 096.00 | 7 722.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 258 823.00 | 397 603.00 | | 258 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 361.00 | 663 594.00 | | 741 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 665.00 | 1 077 304.00 | | 1 018 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 840.00 | 46 555.00 | | 70 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 436.00 | 685 786.00 | | 536 436.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 7 884.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 937.00 | 740 226.00 | | 613 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 602.00 | 1 817 529.00 | | 1 632 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 937.00 | 740 226.00 | | 613 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 956.00 | | 505 956.00 | 505 956.00 |
FG Production vendue services | 2 097 244.00 | | 2 097 244.00 | 2 097 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 200.00 | | 2 603 200.00 | 2 603 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 408.00 | 4 942.00 | | 12 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 632.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3 620.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -1 954.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 780.00 | 307 247.00 | | 315 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 724.00 | 2 537 141.00 | | 2 632 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 363.00 | 1 873 547.00 | | 1 891 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 361.00 | 663 594.00 | | 741 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 895.00 | | 15 380.00 | 645 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 421.00 | 657 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 352 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 362.00 | | | 305 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 485.00 | | 15 380.00 | 340 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 648.00 | 25 598.00 | 3 421.00 | 246 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 398.00 | 25 598.00 | 3 421.00 | 239 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | 642.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 642.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 642.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 083.00 | 269 083.00 | | 269 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 536 150.00 | 536 150.00 | | 536 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 629.00 | 563 629.00 | | 563 629.00 |
VW T.V.A. | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 937.00 | 613 937.00 | | 613 937.00 |