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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 298 112.00 | | 298 112.00 | 298 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 8 163.00 | 236.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 058.00 | 163 749.00 | 203 309.00 | 367 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 868.00 | 179 162.00 | 501 706.00 | 680 868.00 |
BT Marchandises | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 938.00 | 10 108.00 | 420 830.00 | 430 938.00 |
BZ Autres créances | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 280.00 | | 251 280.00 | 251 280.00 |
CF Disponibilités | 218 138.00 | | 218 138.00 | 218 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 202.00 | 10 108.00 | 984 094.00 | 994 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 070.00 | 189 270.00 | 1 485 800.00 | 1 675 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 470.00 | 10 096.00 | | 12 470.00 |
DG Autres réserves | 197 810.00 | 258 823.00 | | 197 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 621.00 | 741 361.00 | | 621 621.00 |
DL TOTAL (I) | 840 286.00 | 1 018 665.00 | | 840 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 294.00 | 70 840.00 | | 167 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 135.00 | 536 436.00 | | 368 135.00 |
EA Autres dettes | | 6 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 514.00 | 613 937.00 | | 645 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 800.00 | 1 632 602.00 | | 1 485 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 289.00 | 613 937.00 | | 559 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 854.00 | | 141 981.00 | 657 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 967.00 | 680 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 967.00 | 375 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 362.00 | | | 305 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 443.00 | | 141 981.00 | 352 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 825.00 | 29 304.00 | 118 967.00 | 268 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 575.00 | 29 304.00 | 118 967.00 | 261 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 558.00 | 2 550.00 | | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | 2 550.00 | | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 558.00 | 2 550.00 | | 7 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 294.00 | 167 294.00 | | 167 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 017.00 | 207 017.00 | | 207 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
UX Autres créances clients | 419 322.00 | 419 322.00 | | 419 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 085.00 | 23 860.00 | 86 225.00 | 110 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 752.00 | 491 752.00 | | 491 752.00 |
VW T.V.A. | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 514.00 | 559 289.00 | 86 225.00 | 645 514.00 |