| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 117.00 | 53 065.00 | 21 052.00 | 74 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 963.00 | 170 362.00 | 49 601.00 | 219 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 112.00 | 227 156.00 | 94 956.00 | 322 112.00 |
BT Marchandises | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 363.00 | | 91 363.00 | 91 363.00 |
BZ Autres créances | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CF Disponibilités | 302 214.00 | | 302 214.00 | 302 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 779.00 | | 479 779.00 | 479 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 891.00 | 227 156.00 | 574 736.00 | 801 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 981.00 | | | 123 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
DL TOTAL (I) | 235 253.00 | | | 235 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
EA Autres dettes | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 483.00 | | | 339 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 736.00 | | | 574 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 680.00 | | | 322 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 854.00 | | 14 934.00 | 394 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 676.00 | 322 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 615.00 | 294 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 762.00 | | 14 934.00 | 366 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 657.00 | 14 745.00 | 85 247.00 | 297 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 872.00 | 928.00 | | 1 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 857.00 | 13 817.00 | 85 247.00 | 294 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 206.00 | 6 403.00 | 16 803.00 | 23 206.00 |
VI Groupe et associés | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 144.00 | 121 594.00 | 17 550.00 | 139 144.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 483.00 | 322 680.00 | 16 803.00 | 339 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
YT Sous‐traitance | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 694.00 | | | 273 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 590.00 | | | 157 590.00 |
ZE Dividendes | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 790.00 | | | 261 790.00 |