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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 334.00 | 93 356.00 | 15 977.00 | 109 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 526.00 | 214 382.00 | 76 144.00 | 290 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 108.00 | 311 466.00 | 121 642.00 | 433 108.00 |
BT Marchandises | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 742.00 | 1 431.00 | 63 311.00 | 64 742.00 |
BZ Autres créances | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CF Disponibilités | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 086.00 | 1 431.00 | 371 655.00 | 373 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 193.00 | 312 897.00 | 493 297.00 | 806 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | 131 180.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 134.00 | 37 163.00 | | 24 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 090.00 | 8 185.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 39 368.00 | 185 329.00 | | 39 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 713.00 | 37 906.00 | | 268 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | 58 749.00 | | 81 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 623.00 | 95 803.00 | | 75 623.00 |
EA Autres dettes | 26 103.00 | 7 570.00 | | 26 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 928.00 | 201 625.00 | | 453 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 297.00 | 386 954.00 | | 493 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 928.00 | 201 625.00 | | 203 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 844.00 | | 35 263.00 | 397 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 813.00 | | 35 263.00 | 369 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 559.00 | 21 907.00 | | 289 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 831.00 | 21 907.00 | | 285 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | | |