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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 520.00 | 78 681.00 | 14 839.00 | 93 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 465.00 | 191 074.00 | 37 391.00 | 228 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 233.00 | 273 483.00 | 81 750.00 | 355 233.00 |
BT Marchandises | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CF Disponibilités | 168 557.00 | | 168 557.00 | 168 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 305.00 | | 346 305.00 | 346 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 538.00 | 273 483.00 | 428 055.00 | 701 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DL TOTAL (I) | 258 537.00 | | | 258 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
EA Autres dettes | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 518.00 | | | 169 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 055.00 | | | 428 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 121.00 | | 29 085.00 | 332 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 355 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 972.00 | 327 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 089.00 | | 29 085.00 | 304 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 196.00 | 36 745.00 | 4 458.00 | 241 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 468.00 | 36 745.00 | 4 458.00 | 237 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 103 193.00 | 103 193.00 | | 103 193.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 739.00 | 10 247.00 | 5 492.00 | 15 739.00 |
VI Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 260.00 | 134 710.00 | 17 550.00 | 152 260.00 |
VW T.V.A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 518.00 | 164 026.00 | 5 492.00 | 169 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
YT Sous‐traitance | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 621.00 | | | 266 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 503.00 | | | 262 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |