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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 126.00 | 59 839.00 | 24 287.00 | 84 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 963.00 | 177 628.00 | 42 335.00 | 219 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 121.00 | 241 196.00 | 90 925.00 | 332 121.00 |
BT Marchandises | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 311.00 | | 113 311.00 | 113 311.00 |
BZ Autres créances | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CF Disponibilités | 204 381.00 | | 204 381.00 | 204 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 318.00 | | 377 318.00 | 377 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 439.00 | 241 196.00 | 468 243.00 | 709 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
EA Autres dettes | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 888.00 | | | 215 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 243.00 | | | 468 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 112.00 | | 10 909.00 | 322 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 332 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 304 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 080.00 | | 10 909.00 | 294 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 156.00 | 14 940.00 | 900.00 | 227 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 428.00 | 14 940.00 | 900.00 | 223 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 395.00 | 17 921.00 | 15 474.00 | 33 395.00 |
VI Groupe et associés | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 771.00 | 147 221.00 | 17 550.00 | 164 771.00 |
VW T.V.A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 888.00 | 200 414.00 | 15 474.00 | 215 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
YT Sous‐traitance | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 826.00 | | | 269 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 504.00 | | | 155 504.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |