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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
AP Constructions | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 011.00 | 317 299.00 | 3 712.00 | 321 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 242.00 | 424 982.00 | 50 261.00 | 475 242.00 |
BT Marchandises | 579 995.00 | 13 860.00 | 566 135.00 | 579 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 022.00 | 3 492.00 | 95 531.00 | 99 022.00 |
BZ Autres créances | 223 976.00 | | 223 976.00 | 223 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 184 582.00 | | 184 582.00 | 184 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 544.00 | 17 352.00 | 1 085 193.00 | 1 102 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 787.00 | 442 333.00 | 1 135 453.00 | 1 577 787.00 |
CU Autres participations | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 788.00 | | | 367 788.00 |
DH Report à nouveau | 360 867.00 | | | 360 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
DL TOTAL (I) | 815 416.00 | | | 815 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 037.00 | | | 320 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 453.00 | | | 1 135 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 037.00 | | | 320 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 910.00 | | 1 050.00 | 14 910.00 |
6T Sur comptes clients | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 402.00 | | 1 050.00 | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 102.00 | 332 969.00 | 1 133.00 | 334 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 037.00 | 320 037.00 | | 320 037.00 |