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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
AP Constructions | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 016.00 | 32 426.00 | 59 589.00 | 92 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 806.00 | 320 900.00 | 18 906.00 | 339 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 315.00 | 439 574.00 | 297 742.00 | 737 315.00 |
BT Marchandises | 798 475.00 | 7 360.00 | 791 115.00 | 798 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 114.00 | 3 492.00 | 147 622.00 | 151 114.00 |
BZ Autres créances | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 408 564.00 | | 408 564.00 | 408 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 324.00 | 10 852.00 | 1 501 472.00 | 1 512 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 639.00 | 450 425.00 | 1 799 214.00 | 2 249 639.00 |
CU Autres participations | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 745.00 | | | 452 745.00 |
DH Report à nouveau | 360 867.00 | | | 360 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 156.00 | | | -117 156.00 |
DL TOTAL (I) | 704 841.00 | | | 704 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 280.00 | | | 640 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
EA Autres dettes | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 373.00 | | | 1 094 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 214.00 | | | 1 799 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 373.00 | | | 1 094 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 242.00 | | 262 073.00 | 475 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 254.00 | | 167 350.00 | 8 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 439.00 | | 94 723.00 | 420 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 371.00 | 13 202.00 | | 426 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 117.00 | 13 202.00 | | 418 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 280.00 | 640 280.00 | | 640 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
VB T. V. A. | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VI Groupe et associés | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 421.00 | 300 287.00 | 1 133.00 | 301 421.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 373.00 | 1 094 373.00 | | 1 094 373.00 |