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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 501.00 | 37 321.00 | 45 180.00 | 82 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 497.00 | 36 578.00 | 35 919.00 | 72 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 134.00 | 73 899.00 | 309 235.00 | 383 134.00 |
BT Marchandises | 706 389.00 | 13 850.00 | 692 539.00 | 706 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BZ Autres créances | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 629 886.00 | | 629 886.00 | 629 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 328.00 | 13 850.00 | 1 477 478.00 | 1 491 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 462.00 | 87 749.00 | 1 786 713.00 | 1 874 462.00 |
CU Autres participations | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 590.00 | | | 335 590.00 |
DH Report à nouveau | 360 867.00 | | | 360 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
DL TOTAL (I) | 852 103.00 | | | 852 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 372.00 | | | 400 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 484.00 | | | 258 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 610.00 | | | 934 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 713.00 | | | 1 786 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 610.00 | | | 934 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 315.00 | | 40 288.00 | 737 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 60 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 348.00 | 389 122.00 | 383 134.00 | 5 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 254.00 | 167 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 380 105.00 | 154 998.00 | 5 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 604.00 | | | 175 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 162.00 | | 25 288.00 | 515 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 549.00 | | 15 000.00 | 46 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 574.00 | 22 684.00 | 388 359.00 | 439 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 320.00 | 22 684.00 | 380 105.00 | 431 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 484.00 | 258 484.00 | | 258 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 372.00 | 400 372.00 | | 400 372.00 |
VI Groupe et associés | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 426.00 | 150 055.00 | 15 370.00 | 165 426.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 610.00 | 934 610.00 | | 934 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |