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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 350.00 | | 257 350.00 | 257 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 301.00 | 65 890.00 | 87 411.00 | 153 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 201.00 | 44 947.00 | 39 254.00 | 84 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 638.00 | 110 838.00 | 444 801.00 | 555 638.00 |
BT Marchandises | 945 502.00 | 17 300.00 | 928 202.00 | 945 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
BZ Autres créances | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 1 021 737.00 | | 1 021 737.00 | 1 021 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 456.00 | 17 300.00 | 2 080 156.00 | 2 097 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 094.00 | 128 138.00 | 2 524 956.00 | 2 653 094.00 |
CU Autres participations | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 482 851.00 | | | 482 851.00 |
DH Report à nouveau | 360 867.00 | | | 360 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 227.00 | | | 184 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 330.00 | | | 1 036 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 166.00 | | | 382 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 471.00 | | | 513 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 840.00 | | | 166 840.00 |
EA Autres dettes | 195 282.00 | | | 195 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 626.00 | | | 1 488 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 956.00 | | | 2 524 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 739.00 | | | 1 206 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 134.00 | | 172 504.00 | 383 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 350.00 | | 90 000.00 | 167 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 998.00 | | 82 504.00 | 154 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 899.00 | 36 939.00 | 110 838.00 | 73 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 899.00 | 36 939.00 | 110 838.00 | 73 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VB T. V. A. | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 589.00 | 125 219.00 | 15 370.00 | 140 589.00 |