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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 16 707.00 | 916.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 368.00 | 280 301.00 | 35 067.00 | 315 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 953.00 | 298 140.00 | 59 813.00 | 357 953.00 |
BT Marchandises | 423 340.00 | | 423 340.00 | 423 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BZ Autres créances | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 829.00 | | 538 829.00 | 538 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 781.00 | 298 140.00 | 598 641.00 | 896 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 897.00 | 221 841.00 | | 221 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 134.00 | 45 057.00 | | 44 134.00 |
DL TOTAL (I) | 310 031.00 | 310 897.00 | | 310 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 8 904.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 345.00 | 6 935.00 | | 67 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | 110.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 642.00 | 129 966.00 | | 153 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 916.00 | 65 617.00 | | 65 916.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 877.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 610.00 | 213 408.00 | | 288 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 641.00 | 524 305.00 | | 598 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 610.00 | 213 408.00 | | 288 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 5 235.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 5 235.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | 5 215.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 8 262.00 | | 6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 716.00 | 1 163 218.00 | | 1 139 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 583.00 | 1 118 162.00 | | 1 095 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 134.00 | 45 057.00 | | 44 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 614.00 | | 26 339.00 | 331 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 742.00 | | 26 249.00 | 306 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | 90.00 | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 879.00 | 3 261.00 | | 294 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 748.00 | 3 261.00 | | 293 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 642.00 | 153 642.00 | | 153 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 599.00 | 66 192.00 | 1 406.00 | 67 599.00 |
VW T.V.A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 610.00 | 288 610.00 | | 288 610.00 |